Warszawa, dnia 12.04.2007 r.

1. Kontrolowana jednostka
   Oddział Mazowiecki PTI
   
   
2. Planowany termin, czas trwania i zakres kontroli
   Termin: 02.02.2007,
   Zakres: Działalność Oddziału w okresie 1.01-2006-31.12.2006.
   
   
3. Podstawa i zakres kontroli nieplanowanej
   nie dotyczy
   
   
4. Daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli
   Kontrolę rozpoczęto 02.02.2007, zakończono 16.04.2007.
   
   
5. Przeprowadzający kontrolę
   i. Paweł Sawicki - przewodniczący Komisji
   ii. Ewa Mizerska - sekretarz Komisji
   iii. Teresa Hulanicka-Michalak - członek Komisji
   
   
6. Obserwatorzy z ramienia GKR
   
   
7. Przewodniczący zespołu
   i. Patrz punkt 5
   
   
8. Obecni przy wykonywaniu kontroli (w przypadku obecności w zastępstwie przedstawiciela kierującego jednostką załączyć do protokołu pełnomocnictwa)
   i. Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz - skarbnik OM PTI
   
   
9. Opis kontroli
   Komisja skontrolowała i oceniła:
   i. Stan finansów OM PTI na podstawie przedstawionej dokumentacji.
   ii. Rozliczenie KKIO na podstawie przedstawionego zestawienia.
   iii. Działalność statutową OM PTI na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz osobistego uczestnictwa w tejże.
   iv. Pracę Zarządu OM PTI na podstawie przedstawionej dokumentacji.
   
   
10. Ustalenia z kontroli
    i. Działalność statutowa OM PTI prowadzona jest głównie w formie comiesięcznych spotkań Klubu informatyka. Spotkania te są wysoko oceniane przez ich uczestników.
    ii. Zarząd OM PTI zbiera się regularnie, a jego prace są dokumentowane prawidłowo.
    iii. Nie jest możliwe skontrolowanie rozliczeń VAT, gdyż rejestracja tych rozliczeń odbywa się centralnie dla całego PTI i nie ma wydzielonych rejestrów VAT dotyczących Oddziałów. Dlatego też rozliczenia VAT powinny być kontrolowane przez GKR.
    iv. Aktualnie saldo KKIO wynosi ponad 53 tys. PLN. Nadal nie dotarła faktura z wydawnictwa Springer na około 26 tys. PLN. W efekcie więc KKIO zamknie się zyskiem około 27 tys. PLN.
    v. Komisja przyjęła do aprobującej wiadomości informację o tym, że budżet na rok 2007 przewiduje wykorzystanie nadwyżki finansowej na cele statutowe.
    vi. Stan finansów:
    Ponieważ poprzednia kontrola finansów dotyczyła okresu 1.01-2005-28.11.2005, w niniejszym protokole zestawienie finansowe podzielone jest na dwie części: 28.11.2005-31.12.2005 oraz 31.12.2005-1.01.2007.
    
    a) zestawienie finansowe za okres 28.11.2005-31.12.2005
    
    Zgodnie z posiadanymi informacjami stan środków finansowych OMaz PTI na dzień 28 listopada 2005 r. wynosił:
    • rachunek bieżący w BPH: 20 213,79 zł,
    • rachunek lokat w PFW Credit Suisse: 41 568,43 zł
    Stan na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił:
    • rachunek bieżący w BPH: 23 488.74 zł
    • rachunek lokat w PFW Credit Suisse: 41 760.00 zł.
    Przyrost środków na rachunkach wyniósł:
    • rachunek bieżący w BPH: 3 274,95 zł,
    • rachunek lokat w PFW Credit Suisse: 191,57 zł.
    Przychody OMaz wykazane w księgach to: 3 640,35 zł.
    z czego składki członkowskie wyniosły 3 640,00 zł.
    Koszty OMaz wykazane w księgach to:
    • prowizje i opłaty bankowe 57,00 zł,
    • nota ZG (szafka 286,70 zł, zakupy spożywcze 21,70 zł) 308,40 zł
    Wynik finansowy OM wykazany w księgach to:
    • przychody: 3 640,35 zł,
    • koszty: 365,40 zł, „zysk”: 3 274,95 zł.
    
    
    b) zestawienie finansowe za okres 31.12.2005-1.01.2007 Zgodnie z posiadanymi informacjami stan środków finansowych OMaz PTI w dniu 01.01.2007r. przedstawiał się jak niżej.
    
    

    Stan na dzień 31 grudnia 2005 r.
    rachunek bieżący w BPH:	23 488.74 zł
    rachunek lokat w PFW Credit Suisse:	41 760.00 zł
    Stan na dzień 31 grudnia 2006 r.
    rachunek bieżący w BPH:	19 346.54 zł
    do zwrotu	-20.13 zł
    rachunek pomocniczy w BPH:	38 013.66 zł
    gotówka:	57 340.07 zł
    rachunek lokat w PFW Credit Suisse:	43 098.77 zł
    Przyrost środków na rachunkach (na dzień 31 grudnia 2006 r.)
    rachunek bieżący w BPH:	33 851.33 zł
    rachunek lokat w PFW Credit Suisse:	1 338.77 zł
    Przychody OMaz to:	51 852.34 zł
    z czego składki członkowskie wyniosły	15 364.00 zł
    wynik KKIO	33 224.34 zł
    Darowizna	264.00 zł
    na ECDL	3 000.00 zł
    Koszty OMaz to:	18 001.01 zł
    wykazane w księgach:	14 685.21 zł
    prowizje i opłaty bankowe	1 101.49 zł
    RBD i Klub Informatyka	5 112.00 zł
    regaty	4 440.80 zł
    spożywcze	437.35 zł
    poczta	692.00 zł
    materiały	408.85 zł
    delegacje służbowe	867.68 zł
    RIR	1 625.04 zł
    rozliczenia VAT'u	1 017.80 zł
    wypłacone nagrody	2 298.00 zł
    Wynik finansowy OM wykazany w księgach to:
    przychody:	51 852.34 zł
    koszty:	18 001.01 zł
    „zysk”:	33 851.33 zł

    
    
    
11. 11. Wnioski pokontrolne dla właściwego organu Towarzystwa
    i. Komisja przypomina postulat z Walnego Zgromadzenia Oddziału Mazowieckiego PTI z dnia 13.12.2005 r.: aby Walne Zgromadzenie odbywało się w styczniu lub lutym, tak aby można było przeprowadzać kontrole w pełnych cyklach rocznych.
    ii. W rozliczeniu KKIO nie ma pozycji, które odpowiadałyby kosztom organizacji konferencji. Dlatego Komisja proponuje, aby Zarząd OM rozważył formę nagrodzenia osób najbardziej zaangażowanych w organizację KKIO.
    iii. Lokaty Credit Suisse wydają się być coraz mniej zyskowną lokatą. Komisja zaleca rozważenie innej formy lokowania środków.
    
    
12. Inne ustalenia - brak
    
    
13. Podpisy członków zespołu kontrolującego
    i. Paweł Sawicki - przewodniczący Komisji
    ii. Ewa Mizerska - sekretarz Komisji
    iii. Teresa Hulanicka-Michalak- członek Komisji
    
    
14. Podpisy przedstawicieli kontrolowanej jednostki obecnych podczas kontroli
    i. Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz - skarbnik OM PTI
    
    
15. Załączniki - brak