Warszawa, dnia 18.02.2008 r.

1. Kontrolowana jednostka
   
   Oddział Mazowiecki PTI
   
   
2. Planowany termin, czas trwania i zakres kontroli
   
   • Termin: 18.02.2008,
   • Zakres: Działalność Oddziału w okresie 1.01-2007-31.12.2007.
   
   
   
3. Podstawa i zakres kontroli nieplanowanej
   
   nie dotyczy
   
   
4. Daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli:
   
   Kontrolę rozpoczęto 18.02.2008, zakończono 18.02.2008.
   
   
5. Przeprowadzający kontrolę
   
   • Paweł Sawicki - przewodniczący Komisji
   • Ewa Mizerska - sekretarz Komisji
   • Teresa Hulanicka-Michalak - członek Komisji
   
   
6. Obserwatorzy z ramienia GKR
   
   
7. Przewodniczący zespołu
   
   Patrz punkt 5
   
   
8. Obecni przy wykonywaniu kontroli (w przypadku obecności w zastępstwie przedstawiciela kierującego jednostką załączyć do protokołu pełnomocnictwa)
   
   
   • Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz - skarbnik OM PTI
   
   
9. Opis kontroli
   
   Komisja skontrolowała i oceniła:
   • Stan finansów OM PTI na podstawie przedstawionej dokumentacji.
   • Działalność statutową OM PTI na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz osobistego uczestnictwa w tejże.
   • Pracę Zarządu OM PTI na podstawie przedstawionej dokumentacji.
   
   
10. Ustalenia z kontroli
    
    
    • Działalność statutowa OM PTI prowadzona jest głównie w formie comiesięcznych spotkań Klubu informatyka. Spotkania te są wysoko oceniane przez ich uczestników.
    • Zarząd OM PTI zbiera się regularnie, a jego prace są dokumentowane prawidłowo.
    • Komisja zauważa, że zapowiadane na rok 2007 wykorzystanie nadwyżki finansowej na cele statutowe zostało zrealizowane – zdaniem Komisji – w stopniu niewystarczającym.
    • Stan finansów:
      Komisja serdecznie dziękuje Skarbnikowi OMaz oraz firmie Lexpro za zdecydowanie szybsze i sprawniejsze niż w poprzednim roku przygotowanie informacji finansowej.
    
    

    Zgodnie z informacjami posiadanymi przeze mnie stan środków finansowych OMaz. PTI w dniu 01.01.2008 r. przedstawiał się jak niżej.

    Stan na dzień 31.12.2006 r.		100 458.97 zł
    	rachunek bieżący w BPH:	19 346.54 zł
    	rachunek pomocniczy w BPH:	38 013.66 zł	57 360.20 zł
    	rachunek lokat w PFW Credit Suisse:	43 098.77 zł
    Stan na dzień 31 grudnia 2007 r.		91 643.40 zł
    	rachunek bieżący w BPH:	48 309.25 zł
    	rachunek lokat w PFW Credit Suisse:	43 334.15 zł
    Przyrost środków na rachunkach (na dzień 31.12.2007 r.)		-8 815.57 zł
    	rachunek bieżący w BPH:	-9 050.95 zł
    	rachunek lokat w PFW Credit Suisse:	235.38 zł
    Przychody OMaz to:		42 500.32 zł
    z czego składki członkowskie wyniosły		18 398.00 zł
    	wpłata za materiały na KKIO	200.00 zł
    	udział członków ZG w KKIO	6 327.68 zł
    	odsetki bankowe	6.64 zł
    	wpłata Computerland na KKIO	17 568.00 zł
    Koszty OMaz to:		51 394.09 zł
    wykazane w księgach:		8 054.08 zł
    	prowizje i opłaty bankowe	437.00 zł
    	RBD i Klub Informatyka	4 621.04 zł
    	Kariery w informatyce	1 107.10 zł
    	poczta	538.05 zł
    	materiały biurowe	298.00 zł
    	dyplomy za 2006	275.99 zł
    	delegacje służbowe (narty)	403.00 zł
    	RIR (JD i Anki)	373.90 zł
    Zwrot		-20.13 zł
    Wypłacona nagroda Pawlaka		1 115.70 zł
    Rozliczenie Wisła'2006		6 450.00 zł
    Springer Verlag - KKIO		24 969.11 zł
    Rozliczenie przelewu w EUR		259.00 zł
    Podatki		557.00 zł
    Podatki		557.00 zł
    Rozliczenie składek z ZG		9 989.20 zł
    Rozliczenie składek z ZG		9 989.20 zł
    Wynik finansowy OM:
    	przychody:	42 500.32 zł
    	koszty:	51 394.09 zł
    	„zysk/strata”:	-8 893.77 zł
    	do wyjaśnienia	-157.18 zł

    
    
    
11. Wnioski pokontrolne dla właściwego organu Towarzystwa
    
    
    • Komisja zaleca, aby środki finansowe były przeznaczane na działalność statutową w większym niż dotychczas stopniu.
    • Komisja wyraża uznanie Zarządowi OMaz za przeprowadzenie weryfikacji listy członkowskiej Oddziału i poprawę ściągalności składek. Jednocześnie Komisja zwraca się do przedstawicieli Oddziału zasiadających w ZG, aby zalecili podobną akcję we wszystkich Oddziałach i Kołach.
    • Komisja zaleca, aby w informacji o stanie środków finansowych Oddziału były ujmowane rezerwy konieczne (np. związane z rozliczeniami ubiegłych okresów).
    • Komisja oczekuje na wyjaśnienie wykazanej wyżej kwoty „do wyjaśnienia” 157,18 zł.
    
    
12. Inne ustalenia - brak
    
    
13. Podpisy członków zespołu kontrolującego
    
    
    • Paweł Sawicki - przewodniczący Komisji
    • Ewa Mizerska - sekretarz Komisji
    Teresa Hulanicka-Michalak- członek Komisji
    
    
    
14. Podpisy przedstawicieli kontrolowanej jednostki obecnych podczas kontroli
    
    
    • Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz - skarbnik OM PTI
    
    
    
15. Załączniki - brak